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山西焦化集团有限公司2018年度财务等重大信息
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山西焦化集团有限公司2018年度财务等重大信息

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一、企业基本情况㈠中文名称:山西焦化集团有限公司 简称:山焦焦化㈡英文名称:SHANXICOKINGGROUPCO.,LTD.㈢法定代表人:郭文仓㈣注册地址:洪洞县广胜寺镇㈤注册资本:205681万元㈥办公地址:洪洞县广胜寺镇。邮政编码:041606㈦网址:www.sxjh.com.cn㈧电子邮箱:db@sxjh.com.cn㈨公司简介:山西焦化集团有限公司是一家集煤炭洗选、炼焦生产、煤焦油及粗苯
 
    一、企业基本情况

㈠中文名称:山西焦化集团有限公司  简称:山焦焦化

㈡英文名称:SHANXI COKING GROUP CO., LTD.

㈢法定代表人:郭文仓

㈣注册地址:洪洞县广胜寺镇

㈤注册资本:205681万元

㈥办公地址:洪洞县广胜寺镇。邮政编码:041606

㈦网址:www.sxjh.com.cn

㈧电子邮箱:db@sxjh.com.cn

㈨公司简介:山西焦化集团有限公司是一家集煤炭洗选、炼焦生产、煤焦油及粗苯加工、甲醇生产、电子科技、化工设计、建筑安装、物流贸易、物业服务等为一体的煤炭综合利用企业,是全国首批82家循环经济试点企业和首批资源节约型、环境友好型示范企业之一,是山西焦煤集团的全资子公司及焦化产业链延伸示范基地。

山西焦化筹建于1969年,现有职工7206人,资产总额203.41亿元。主要生产装置38台套,生产焦炭、硫酸铵、工业萘、沥青、蒽油、洗油、酚类、炭黑、甲醇、苯类等45种产品,焦、化产值比约6∶4。公司下设机关部门22个、直属单位27个、二级单位11个,对外参股山西中煤华晋能源责任有限公司、河北钢铁集团有限公司、中国光大银行股份有限公司等11家公司。

核心子公司山西焦化股份有限公司于1996年8月在上海证券交易所上市,是山西省第二家、全国焦化行业第一家上市公司。山西焦化股份有限公司向控股股东山西焦化集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的中煤华晋49%股权,2018年1月25日,经中国证监会并购重组委2018年第6次工作会议审核,重大资产重组工作获得无条件通过。2月9日,收到中国证监会的核准批复文件。并购重组后,山西焦化股份有限公司总股本为143216万股。公司下设7个生产厂、6个生产辅助单位。控股山西焦煤飞虹化工股份有限公司、参股山西焦炭集团国际贸易有限公司等3个公司。

二、财务数据及财务指标

(一)财务状况

资产总额203.41亿元,比年初181.22亿元增加22.19亿元。负债总额150.33亿元,比年初137.46亿元增加12.87亿元。所有者权益总额53.08亿元,比年初43.76亿元增加9.32亿元。应收账款2.67亿元,比年初4.91亿元减少2.24亿元。应付账款10.3亿元,比年初12.98亿元减少2.68亿元。存货4.39亿元,比年初4.11亿元增加2767.65万元。固定资产净值38.66亿元,比年初38.7亿元减少406.07万元。应交税费3.52亿元,比上年同期的2.41亿元增加1.11亿元。

(二)经营情况

营业收入78.42亿元,比上年同期的63.3亿元增加15.12亿元。营业成本64.52亿元,比上年同期的62.64亿元增加1.88亿元。销售费用5473.69万元,比上年同期的5864.63万元减少390.94万元。管理费用2.91亿元,比上年同期的2.6亿元增加3150.58万元。研发费用6458.36万元,比上年同期的2584.17万元增加3874.19万元。财务费用6.26亿元,比上年同期的4.4亿元增加1.86亿元。利润总额16.10亿元,比上年同期的4.46亿元增利11.64亿元。净利润16.22亿元,比上年同期的4.76亿元增利11.46亿元。

三、2018年度财务预算执行情况和2019年财务预算指标

(一)2018年财务预算执行情况

1、营业收入78.42亿元,比契约化考核指标67亿元增加11.42亿元,完成预算指标的117.04%。

2、利润总额16.10亿元,比契约化考核指标9.80亿元增加6.30亿元,完成预算指标的164.29%。

(二)2019年财务预算指标

营业收入指标:75亿元

归属于母公司净利润指标:7.22亿元

四、审计报告重要意见摘要

中勤万信会计师事务所山西分所对我公司2018年度的审计意见是:“我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山焦集团2018年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

五、公司领导及任职情况

 

公司领导班子正职平均薪酬49.77万元(税前),班子副职平均薪酬36.98万元(税前)。全部班子成员平均薪酬39.11万元(税前)。

六、重点项目完成情况

   七、产品销售完成情况

八、大额度资金调动和使用情况:大额资金支出由相关资金使用部门提出,并对资金支出的项目进行广泛调查研究与专家论证。公司董事会、党委会、经理层通过会议形式对该事项进行讨论通过。大额资金经相关会议研究决定后,再通过公司每月召开一次的资金平衡会,经有权人员签字审批后,财务部门按照审批程序执行。

大额资金的使用严格按照《山焦焦化资金管理制度》的要求,专款专用,程序合规,对资金的使用由纪委监察部门全程监督检查。

重大融资情况

截止2018年末银行融资86.63亿元,比年初增加3.16亿元,其中短期借款31.3亿元、票据融资18.88亿元、长期借款26.95亿元、融资租赁9.5亿元。

九、2018年对外捐赠、赞助:本年度无对外捐赠、赞助。

十、2018年企业境外投资情况:本年度无境外投资。

十一、人才引进、职工招聘情况:为进一步实施人才强企战略,满足公司生产经营和项目建设对人才的需求,2018年度通过校园招聘,共引进公司工程类主体专业和急需紧缺专业大学毕业生35名。

十二、履职待遇、业务支出情况:严格控制公司领导、部门领导公务用车配备、公务接待标准,严禁出现超标准配备、接待现象。

2018年度共有两名公司领导出国考察,产生费用2.74万元。郭文仓于2018年10月赴韩国进行环境技术交流,为期5天,费用2.03万元。成向贵于2018年4月赴马来西亚进行技术交流和业务洽谈,为期5天,费用7112元。

十三、环境保护情况:

围绕年度环保目标指标,严格落实《2018年度环保工作实施方案及工作要点》的各项要求,积极推进环保深度提标改造攻坚年的各项工作任务,扎实开展环保专项整治工作,强化环保绩效考核,加大环保宣传教育,有效化解舆情危机,全面完成了年度环保减排目标,在打赢新一轮环保提标改造攻坚战中夺取了初步胜利。

环保指标完成情况

2018年,各项环保指标均控制在排污许可证及焦煤集团指标范围内,同比降幅较大。环保设施同步运行率100%,工业废物处置利用率100%,环境治理成效显著提高。

主要工作完成情况

(一)有序实施重点项目,稳步推进环措项目

1、山焦飞虹新建100万吨/年焦炉煤气制甲醇综合改造项目环评工作,先后按程序完成总量核定、初审、会审等工作。临汾市环境保护局于2018年11月22日以临环审发〔2018〕12号文件予以批复,为“甲醇烯烃一体化项目”全面开工建设奠定了基础。

2、按照《2018年度环保工作实施方案及工作要点》要求,明确责任并按计划积极推进。脱硫脱硝项目扩容改造工作完成;循环水排污水中水回用项目土建工程量完成95%;焦炉增设机侧除尘项目与太重签订合作框架协议;炭黑烟气脱硫脱硝项目完成可研编制;供汽锅炉脱硝项目完成方案编审及前期调研工作。

3、全年共计48项环措项目,至年底完成36项,完成计划投资2316万元,顺延至2019年12项。

(二)修订完善管理制度,调查评估治理清单

1、为进一步增强各级各类人员的环保主体责任,围绕环保责任制,制定下发了《环保绩效考核管理办法》、《环保违规人员离岗培训管理办法》、《关于开展安全环保包保督查督办工作的通知》、《关于公司各排水口推行“排长制”的通知》、《应对重污染天气操作方案》等多项公司制度与文件,对工作执行不力、监测数据超标、发生突发环境事件等情况明确了职责与考核标准,强化了环保主体责任,有效杜绝了环保违法违规行为。

2、为认真贯彻落实国务院及山西省《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,结合超低排放指标,组织对生产现场污染防治现状进行了调查与评估,确定了未来三年污染防治提标改造任务清单,制定下发了《山西焦化打赢蓝天、碧水、净土保卫战三年行动计划》,为公司环保治理工作明确了方向。

(三)开展“三大执法行动”,严格环保绩效考核

1、充分发挥环保监督执法作用,依法依规开展了环境专项监察、环境隐患排查和环保分片包保督查“三大”行动,实现了各个层级全面执法。

2、按照公司《2018年环保绩效考核管理办法》及契约化管理要求,严格绩效考核,全年环保绩效奖实际发放1360万元。

(四)加强环保督查整改,妥善化解舆情事件

根据生态环境部2018-2019期间环保强化督察工作要求,成立了公司环保督察领导组和十个工作组,下发了《山西焦化2018-2019年蓝天保卫战工作安排的通知》,全年配合生态环境部强化督查10轮次,配合省、市、县现场检查30余次,对查出的问题,组织各相关单位立行立改,及时上报整改情况,全年国家环保督组及省、市、县政府及环保部门督查共查出问题17项,均按要求完成整改。

(五)应急管控执行有力,“一厂一策”力争到位

1、根据《临汾市重污染天气应急预案》精神,公司制定下发了《山西焦化应对重污染天气操作方案》,各相关单位制定了应对重污染天气操作细则。全年共收到应对重污染天气预警18次(累计81天),在重污染天气预警期间各级措施均执行到位。

2、公司积极组织在甲醇厂罐区、焦油加工蒸馏区、苯精制罐区开展了三大应急演练活动以及多项环境应急单元演练活动,取得了明显实效。

3、根据《临汾市2018-2019年工业企业和建筑施工地差异化错峰生产方案》有关要求,为减少公司损失,在采取限产措施的同时,组织上报了公司《焦化生产实行差异化管理的申请报告》,力争“一厂一策”优惠政策。经市大气污染防治行动指挥部组织专家现场核查与评审,允许我公司焦炉在采暖季按30小时结焦时间组织生产,为公司加大生产负荷争取到了优惠政策,提高了公司生产经营核心竞争力。

(六)宣传培训丰富多彩,环保意识全员提升

1、公司加大环保宣传力度,在“六·五”环境日期间,开展了“美丽山焦,岗位是我家”、“山焦焦化环保行”、“环保卫士突击”等一系列宣传活动,并聘请炼焦行业协会副秘书长曹红彬针对焦化行业环保政策及行业转型发展建议进行了一次环保专题宣讲活动,提高了广大员工的环保素质。

2、组织开展了中层干部环保培训班和班组长环保形势教育轮训班,积极参加了焦煤集团组织的环保业务骨干培训班,并利用环保例会加强各级环保管理人员的意识培训,使全员环保意识普遍提升。

(七)环保纳税情况

山西焦化2018年向当地税务部门申报并缴纳环境保护税2039.14万元。

十四、职工安全、职业卫生保护情况

(一)安全方面

2018年为贯彻落实上级管理部门及焦煤集团安全生产工作部署,山西焦化始终以1号文件精神为总纲,按照年初制定的安全生产指导思想和奋斗目标,认真落实安全生产责任制,开展安全生产标准化三级达标活动,建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系,扎实推进各项安全生产工作部署,不断提升安全生产常态化管理水平,安全生产状况稳定向好,为公司各项工作目标完成提供了基础保障。

全年安全指标完成情况

全年无重大灾害性损失;安全生产标准化三级达标;职业病发病率为零;职业病危害因素检测合格率99.58%;职工安全教育培训合格率100%。全年安全投入2230.9万元,完成率100%。

强化安全生产责任体系。建立和完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系,坚持 “管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,认真贯彻《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》、《山西省人民政府安全生产委员会全面加强和落实企业全员安全生产责任制实施方案》以及企业安全生产主体责任二十条。从2月份至5月份修订完善了公司各级各类人员安全生产责任制(共1137个岗位),印刷成册下发至各单位学习并贯彻落实。

“安全不放心单位”管理。每月通过对各单位的事故、故障、触及安全红线事件、“三违率”排名、走动管理等情况综合判定。

严格落实安全生产奖惩制度。根据公司《安全生产奖惩管理规定》,公司通过安全绩效考核的形式对各单位安全目标、安全绩效完成较好的单位予以相应的奖励,对隐患排查治理不力、发生事故故障、触及安全红线事件的单位予以相应处罚。全年安全绩效考核共计奖励434.67万元,处罚58.55万元。

开展全员年度安全培训教育。2018年度组织安全、消防、职业卫生培训考试共计18980人次,其中:安全培训考试10802人次、消防培训考试1680人、职业卫生培训考试6498人。员工做到了持“安全作业证”上岗。

(二)职业卫生保护情况

公司制定并下发了《2019年职业病危害因素日常检测计划》、《2019年职业病防治计划与实施方案》、《职业卫生培训计划》,建立了公司级、厂级、车间级的《职业卫生档案》。

依据《职业健康监护技术规范》的要求,完成了公司2018年职业健康体检。有毒有害作业工人与特殊作业工人职业健康体检3480人,放射作业人员体检88人,全部进行了职业健康体检结果告知。

职业病防治目标完成情况

1、职业病危害定期检测

2018年9月委托西山煤电职业病防治所为我公司完成了《职业病危害因素定期检测报告》。对各生产系统1088个工作地点及565个岗位工种职业病危害因素进行了检测,6个工作地点和7个岗位工种不符合国家限值要求,已下发整改通知,完成了整改。检测点合格率为99.58%。

2、职业病危害因素日常检测

公司环保处监测站依据公司《2018年度职业病危害因素日常检测计划》,共采样检测3493个点,有12个点不符合国家限值要求,已下发整改通知完成整改。检测点合格率99.66%。

3、职业卫生“三同时”

完成了1—4号干熄焦项目、脱硫脱硝项目、深度水处理的《职业病危害预评价报告》编制与专家审核。完成了1—4号干熄焦项目、脱硫脱硝项目的《职业病危害防护设施设计专篇》的编制与专家审核。

4、职业卫生宣传教育

4月25日至5月1日,开展了《职业病防治法》宣传周活动,发放有奖传单3000份。组织全员开展了职业卫生知识培训与考试。职防所与职教处联合组织了职业卫生管理人员培训班,共120人,脱产培训16小时,经考试全部合格。

5、职业卫生作业场所管理

职业病防治所现场检查组和各生产单位职业卫生管理人员,定期深入生产作业场所,进行职业卫生检查,重点检查:职业病危害防护设施、应急救援设施、个人职业病防护用品、辅助用室、职业病危害警示标识、公告栏、公示牌、职业病危害告知卡等设置、运行与是否有效。职业病防治所现场检查组全所共检查出172个问题点,已全部下发整改通知,各单位完成了整改。

(三)职工收入情况

员工收入水平情况:2018年在岗职工平均工资4.65万元。同比增加15.87%。

十五、职工权益维护情况

(一)《集体合同》签订情况,由于焦煤集团未续签集体合同,所以公司只续签了《山西焦化集团有限公司2018年度集体合同》。本合同严格按照《集体合同规定》的协商原则、内容、代表的确定、协商程序签订公司集体合同,并经过山西焦化十三届十二次职代会全体代表审议通过,分别由郭文仓代表企业方、史瑞平代表职工方在会上签字,于2018年1月1日生效。本《集体合同》分为一个主合同,即《山西焦化集团有限公司2018年集体合同》,两个子合同,即《山西焦化集团有限公司2018年劳动安全卫生专项集体合同》、《山西焦化集团有限公司2018年女职工特殊权益保护专项集体合同》。主合同分为十三项内容:劳动合同、劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、社会保险福利、职业技能培训、女职工特殊权益保护、规章制度与奖惩、集体合同的期限及变更和解除、双方需协商的与工资有关的其它事项。

(二)集体合同执行情况:山西焦化坚持以人为本全心全意依靠职工办企业的指导方针,在劳动合同、劳动报酬、工作时间和休息休假、社会保险和福利、职业技能培训、劳动安全卫生、女职工权益保护、制度奖惩、监督检查等方面维护了职工合法权益。特别是在公司面临生产经营困难、经济效益大幅下滑的情况下,依然能够坚持落实集体合同所有条款,稳定了生产、凝聚了人心、促进了和谐,实现了公司年初制定的生产经营目标和安全工作目标。

主要表现在:山西焦化劳动合同的签订、履行方面能够严格执行《劳动法》、《劳动合同法》、《山西省劳动合同条例》等法律法规,以及焦煤集团的《劳动合同管理暂行办法》,及时与职工办理劳动合同的签订、变更、解除或终止等手续,全年劳动合同签订率100%,依法与7206名职工签订了劳动合同,依法与181名职工终止了劳动合同,依法与34名职工解除了劳动合同。公司建立了完备的用工名册和劳动合同台帐,每年根据《山西省劳动用工备案办法》、国务院的《劳动保障监察条例》按时到省人社厅进行劳动用工备案,以及到期申报综合计算工时工作制和不定时工作制,接受属地劳动保障监察大队的劳动用工书面审查。公司按照焦煤集团的规定,统一劳动合同文本,统一编号,按月向焦煤集团办理劳动合同电子备案,企业与职工共同履行了劳动合同规定的权利和义务。企业的发展规划、改革的重大决策等涉及职工切身利益的问题,均能广泛听取职工的意见,并提交职工代表大会讨论审议通过。

(三)《2018年度工资集体合同》签订情况:

本合同严格按照《企业工资集体协商办法》以及有关法律法规和规章规定,参照《山西焦煤集团有限责任公司2018年度工资集体合同》,结合公司实际,严格按照规定的协商原则、内容、代表的确定、协商程序签订公司工资集体合同,并按照山西省人力资源和社会保障厅制定的山西省企业工资集体合同示范文本,经过山西焦化十三届十二次职代会全体代表审议通过,分别由郭文仓代表企业方、史瑞平代表职工方在会上签字,于2018年1月1日生效,有效期为一年。   

(四)《2018年度工资集体合同》签订情况:

2018年,山西焦化严格执行工资集体合同各项条款,加强工资总额预算管理,积极推进工资分配制度改革,规范工资分配程序,严肃工资分配纪律,加大职工转岗分流力度,精减富余人员,采取各种措施降低人工成本,工资分配平稳有序,保障了职工的工资收入及福利待遇。

主要表现在:山西焦化实行岗位绩效工资制和年薪制等多种工资制度,严格执行焦煤集团和公司与工资相关的管理规定,认真履行工资专项集体合同。公司每年按省政府公布的当地最低工资标准比对职工工资,及时补差,确保所有正常出勤职工的工资不低于当地最低工资标准,工资分配向生产一线和专业技术人员倾斜。公司能够按标准及时足额支付职工的加班工资。在职工请休假、工伤医疗和病假期间,以及生产装置停车期间,按规定予以核发相应的工资待遇。严格按焦煤集团的核定额向公司领导发放年薪。

(五)专业技术职称评定。根据公司《专业技术人员管理规定》(山焦发〔2011〕158号),在个人申报、单位推荐、人事处审核的基础上,经公司专业技术职称评聘会议研究,2018年度共对183名专业技术人员的专业技术职称进行了评聘:聘任高级职称12人,聘任中级职称106人,聘任初级职称65人。

(六)女职工劳动保护情况:女职工特殊权益保护强监督,抓落实,重维护,建立了逐级监督、反馈、检查、汇报体制,确保了合同的履行兑现。全年,无安排女职工从事国家禁忌劳动的情况,无因女职工怀孕、产期、哺乳期而解除其劳动合同的行为,无安排怀孕七个月以上(含七个月)的生产一线女职工及哺乳期女职工加班加点和从事夜班劳动等的现象,坚持每年进行女职工健康知识讲座和女职工健康体检,并由公司出资为全体在职女职工每人办理一份特病保险,从整体上保护了女职工的特殊权益和利益,较好地发挥了维护、保障职能,得到了广大女职工的认可。

 

 

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