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山西焦化集团有限公司2020年度财务等重大信息
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山西焦化集团有限公司2020年度财务等重大信息

作者:
山西焦化
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【摘要】:

 

一、企业基本情况

㈠中文名称:山西焦化集团有限公司  简称:山焦焦化

㈡英文名称:SHANXI COKING GROUP CO., LTD.

㈢法定代表人:杨世红

㈣注册地址:洪洞县广胜寺镇

㈤注册资本:205681万元

㈥办公地址:洪洞县广胜寺镇。邮政编码:041606

㈦网址:www.sxjh.com.cn

㈧电子邮箱:db@sxjh.com.cn

㈨公司简介:山西焦化集团有限公司是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合利用企业,是全国首批82家循环经济试点企业和首批资源节约型、环境友好型示范企业之一,是山西焦煤集团的全资子公司及煤焦化材产业链延伸示范基地。

  山西焦化筹建于1969年,现有职工6723人,资产总额230.42亿元。现有JN60型焦炉6座,生产能力360万吨/年,配套有30万吨/年煤焦油加工、35万吨/年甲醇、10万吨/年苯精制、8万吨/年炭黑等,生产焦炭、硫酸铵、工业萘、沥青、蒽油、洗油、酚类、炭黑、甲醇、苯类等45种产品。公司下设机关部门20个、直属单位29个、二级单位9个,对外参股河北钢铁集团有限公司、中国光大银行股份有限公司、山西证券股份有限公司等9家公司。

核心子公司山西焦化股份有限公司于1996年8月在上海证券交易所上市,是山西省第二家、全国焦化行业第一家上市公司。山西焦化股份有限公司总股本为19.71亿股(其中:山西焦化集团持有国有法人股51.14%,西山煤电股份持有法人股5.81%,自然人持有社会公众股43.05%)。公司下设5个生产厂、5个生产辅助单位。控股山西焦煤飞虹化工75.03%的股份,参股中煤华晋49%的股份。

二、财务数据及财务指标

(一)财务状况

资产总额230.42亿元,比年初210亿元增加20.42亿元。负债总额153.47亿元,比年初142.58亿元增加10.89亿元。所有者权益总额76.95亿元,比年初67.43亿元增加9.52亿元。应收账款1.86亿元,比年初2.14亿元减少2846.18万元。应付账款8.41亿元,比年初9.55亿元减少1.14亿元。存货4.54亿元,比年初5.82亿元减少1.28亿元。固定资产净值37.39亿元,比年初36.92亿元增加4693.97万元。应交税费1.69亿元,比上年同期的1.49亿元增加1996.56万元。

(二)经营情况

营业收入77.18亿元,比上年同期的74.27亿元增加2.91亿元。营业成本71.34亿元,比上年同期的70.9亿元增加4453.52万元。销售费用5375.67万元,比上年同期的5361.91万元增加13.76万元。管理费用3.22亿元,比上年同期的3.5亿元减少2758.16万元。研发费用867.1万元,比上年同期的3872.97万元减少3005.87万元。财务费用4.78亿元,比上年同期的4.81亿元减少305.4万元。利润总额10.27亿元,比上年同期的7.54亿元增加2.73亿元。净利润10.19亿元,比上年同期的7.55亿元增加2.64亿元。

三、2020年度财务预算执行情况和2021年财务预算指标

(一)2020年财务预算执行情况

营业收入77.18亿元,比预算75亿元增加2.18亿元,完成预算指标的102.91%;归属于母公司的净利润5.73亿元,比预算3.91亿元增加1.82亿元,完成预算指标的146.55%。

(二)2021年财务预算指标

营业收入指标:78亿元

利润总额指标:16亿元

四、审计报告重要意见摘要

中勤万信会计师事务所山西分所对我公司2020年度的审计意见是:“我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山焦集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

五、公司领导及任职情况:

公司领导班子正职平均薪酬52.2万元(税前),班子副职平均薪酬39.81万元(税前)。全部班子成员平均薪酬41.36万元(税前)。

六、重点项目完成情况:

                                                                                                                                                           单位:万元

序号

项目名称

开工时间

竣工时间

计划总投资

2020年初计划投资

累计完成投资

完成年计划 (%)

备注

1

1#2#焦炉配套干熄焦项目

2019.5

2020.10

20300

7000

10338

147.69

 

2

1#—6#焦炉烟气脱硫脱硝超低排放改造

2019.3

2020.12

12000

9600

13989

145.72

 

 

合计

 

 

32300

16600

24327

146.55

 

 

七、产品销售完成情况

2020年产品销量

产品名称

计算单位

累计销售量

一、焦炭

 

 

焦炭(湿基)

3339633.98

二、焦油加工产品

 

 

蒽油

0

煤沥青(中温)

0

改质沥青

71498.7

工业萘

30504.3

精制洗油

3779.06

脱酚酚油

6796.42

轻油

907.92

甲基萘油

6924.9

邻甲酚

 

间对甲酚

 

工业二甲酚

 

工业酚

 

燃料油

 

炭黑油2

51632.64

中性酚盐

8387.06

小计

180431

三、甲醇

 

 

甲醇

228696.81

四、苯精制产品

纯苯

77394.06

焦化甲苯

13653.48

焦化二甲苯

4095.08

重苯

8141.96

非芳烃

3188.36

小计

106472.94

五、其他产品

 

 

硫酸铵

34690

熔融硫

1917.36

工业硫磺

3339.5

软质炭黑

20596.74

硬质炭黑

61810.64

小计

122354.24

化工产品合计

637954.99

八、大额度资金调动和使用情况:大额资金支出由相关资金使用部门提出,并对资金支出的项目进行广泛调查研究与专家论证。公司董事会、党委会、经理层通过会议形式对该事项进行讨论通过。大额资金经相关会议研究决定后,再通过公司每月召开一次的资金平衡会,经有权人员签字审批后,财务部门按照审批程序执行。

大额资金的使用严格按照《山焦焦化资金管理制度》的要求,专款专用,程序合规,对资金的使用由纪委监察部门全程监督检查。

大额度资金运作情况

截止2020年末带息负债融资总额68.61亿元,比年初减少1.35亿元,其中短期借款37.35亿元、长期借款26.72亿元、融资租赁4.54亿元。

九、2020年对外捐赠、赞助:本年度无对外捐赠、赞助。

十、2020年企业境外投资情况:本年度无境外投资。

十一、人才引进、职工招聘情况:2020年度公司没有引进人才、招聘职工。

十二、履职待遇、业务支出情况:严格控制公司领导、部门领导公务用车配备、公务接待标准,严禁出现超标准配备、接待现象。2020年度没有派遣企业领导人员、业务人员国(境)外考察培训。

十三、环境保护情况:

(一)环保指标完成情况

2020全年公司各项污染物总量及浓度指标均控制在排污许可证及焦煤集团下达的指标范围内。焦炉及锅炉烟气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度全部达到超低排放要求,各项污染物均大幅减少。

(二)主要工作完成情况

1、加强组织协调,加快推进环保提标改造项目。

按照年初制定的总体计划要求,公司制定下发了《创建环保 A 级企业综合治理实施方案》,定期组织召开环保项目推进专题会议,及时协调、处理项目实施过程中存在问题,项目推进取得了历史性的突破。

2020年公司投资4亿余元,重点完成了焦炉烟气脱硫脱硝超低改造、1#-2#焦炉配套干熄焦项目、管控治一体化平台建设、VOCs治理及回焦炉燃烧项目、干熄焦废气治理、回收管式炉废气改造等项目。同时全年计划实施的48项环措项目除有毒有害气体预警建设项目正在推进外其余全部完成。

2、开展环保监察行动,严格环保绩效考核。

充分发挥环保监督执法作用,依法依规开展了日常检查及“环境综合整治”、“公司网格化管理”等专项检查行动,实现了各个层级全面执法,生产现场环境面貌大有改观。

按照公司环保绩效考核管理办法,严格环保绩效考核工作。2020年,公司环保专业考核奖共计处罚617159元,奖励389120元。

3、健全生态环境保护责任体系,强化生态环境保护责任落实

制定完成了车间级、厂级、公司级三级环保责任制度,下发了《山西焦化生态环境保护职责规定》,形成从上到下一级对一级管控、从下到上一级对一级负责、环环相扣的环保责任机制。2020年,根据《生态环境保护责任追究办法》《环保纪监督查行动实施方案》等要求,公司核查重大环保问题形成原因,加大责任追究与考核力度,着力解决环境隐患整改不力、环保项目推进缓慢、未履职尽责等问题,对环保问责进行常态化。

4、应急管控执行到位。

积极开展应急演练活动。完成了生产厂、保障单位的突发环境事件应急预案的修订,为做好生产现场突发环境应急工作奠定了基础。

积极应对重污染天气。为建立健全完善公司重污染天气应急响应机制,提高预防、预警、应对能力,及时有效应对重污染天气,公司下发了《山西焦化应对重污染天气污染减排操作方案》,各有关单位编制完善了本单位《应对重污染天气操作细则》,并严格执行相关管控要求,组织生产运输,确保重污染天气减排达规定要求。

5、完善环保排污许可手续。

按照《排污许可证管理暂行办法》,环境保护局组织开展了焦化系统排污许可证的换证及化工系统排污许可证的申领工作,目前临汾市生态环境局已组织专家对公司进行现场核查,针对专家意见积极组织各相关单位整改并提交汇报材料。

6、规范固体废物管理,开展土壤隐患排查整治.

根据新《固废法》要求,结合环境综合整治行动,对工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节进行专项检查,现场存在的废物混存、“三防措施”不到位等问题得到有效改善。公司全年共产生危险废物2.6万余吨,全部按规范要求进行了合法合规处置。

7、宣传培训丰富多彩,环保意识全员提升。

在“六·五”环境日活动期间,邀请常纪文教授开展了《生态文明与企业高质量发展》主题讲座,制作了环境日主题曲《让中国更美丽》MV和环保专题纪录片,10月份组织各生产厂、专业部处室开展了VOCs专题培训和考试,并完成了年度班组长环保培训任务。一系列宣传活动的开展,使公司全员的环保意识进一步提高,责任感更强。

8、排污缴费情况

山西焦化能按时足额向当地环保管理部门缴纳排污费。

十四、职工安全、职业卫生保护情况

(一)安全方面

2020年贯彻落实上级监管部门及焦煤集团安全生产工作部署,聚焦公司“1361”总体工作思路,紧扣“一个核心、四个抓手”工作部署,围绕两级集团1号文件制定的安全目标和安全管控措施,认真落实安全生产责任制,深入开展安全生产标准化提质升级建设,持续健全完善双重预防体系,深化安全生产集中整治,扎实推进各项安全生产工作,坚守安全底线,强化现场管理,公司安全生产保持了整体平稳的良好态势。

全年安全指标完成情况

全年未发生重伤及以上人身事故、二级以上非伤亡事故和重大灾害性损失;安全生产标准化提质升级工作按计划推进;职业病发病率为零;职业病危害因素检测合格率99.8%;职工安全教育培训合格率100%;全年安全投入2859.78万元,完成率100.73%;8项安全目标全部完成。

1、严格落实安全生产责任制,健全完善两级安全管控体系。1月份制定下发了《2020年度安全工作实施方案及工作要点》,明确了指导思想、安全目标、工作重点及措施,并将全年76项工作任务进行分解。严格安全责任落实和强化分级分层管理。公司各部门、各单位逐级签订了安全目标责任书,层层压实安全生产责任。明晰两级安全管控职责,明确细化了公司、厂两级安全管控职责,健全完善了有效有力的安全层级管理体系。

2、强力推进标准化提质升级,全面巩固二级达标成果。按照两级集团公司2020年安全1号文件精神,制定了标准化提质升级工作方案,细化完善了9个专业达标标准、1467个岗位达标标准,各生产厂、保障单位进行了对标自查、自改,保持动态达标,全面开展安全生产标准化提质升级工作,以一级企业达标标准确保二级达标成果。

3、加强安全风险分级管控,深化事故隐患排查治理。开展安全风险辨识管控,共辨识各类风险3072个,较大风险50个, 一般风险1094个,低风险1928个,无重大安全风险。根据风险级别大小,分别由公司、厂、车间、班组进行管控,使安全风险始终处于可控在控状态。常态化开展风险研判与承诺公告,开展系统性风险管控。全年公司常规性安全检查问题1457项,全部整改;上级部门各类检查的隐患问题549项,已整改539项,剩余10项正按“五定”要求落实整改。

4、加强安全生产培训教育,开展应急救援实操实战。2020年组织安全、消防和职业卫生培训考试共计16635人次,其中安全培训考试9542人次、消防培训考试1422人,职业卫生培训考试4309人。全年完成公司主要负责人与安全管理人员《安全生产知识和管理能力考核合格证》换(取)证、再培训共276人;完成特种设备管理人员资格复审108人、特种设备作业人员资格证复审268人;完成特种作业人员换(取)证及复审培训考试共358人。

(二)职业卫生保护情况

1、开展职业健康体检与危害因素检测。全年开展职业健康体检3364人,放射源岗位职业健康体检20人;职业危害因素日常检测3337个点,监测合格率99.8%;定期检测110个职业病危害岗位,检测结果均符合《工作场所职业卫生标准》要求。

2、开展创伤急救管理。健全完善三级创伤急救体系,明确各级职责及要求。依托原有急救箱配置点建立了现场急救点,并配备了创伤急救器械与药品。在基层各单位确定了50名兼职急救员,并委托省级专业培训机构举办了急救知识专业培训,通过考核,均取得了急救员资格证,保证了一线职工在紧急情况下能得到第一时间救治。

3、建设项目职业卫生“三同时”管理。开展在建项目职业卫生“三同时”督导检查,配合完善“三同时”相关手续,对项目进行备案审查与峻工验收。

4、职业卫生作业场所管理。职业病防治所现场检查组和各生产单位职业卫生管理人员,定期深入生产作业场所,进行职业卫生检查,重点检查:职业病危害防护设施、应急救援设施、个人职业病防护用品、辅助用室、职业病危害警示标识、公告栏、公示牌、职业病危害告知卡等设置、运行与是否有效。

(三)职工收入情况

员工收入水平情况:2020年在岗职工平均工资6.21万元。同比增加3.15%。

十五、职工权益维护情况

(一)《集体合同》签订情况,2019年1月28日,公司召开十三届十三次职代会,会议由公司党委书记、董事长郭文仓代表企业方、工会主席孔祥华代表职工方在大会上签订了《山西焦化集团有限公司2019年—2021年集体合同》。本合同严格按照《集体合同规定》的协商原则、内容、代表的确定、协商程序进行签订,并经过山西焦化十三届十三次职代会全体代表审议通过,自 2019年1月1日起,至2021年12月31日止,有效期为三年。本《合同》分为一个主合同,即《山西焦化集团有限公司2019年—2021年集体合同》,两个子合同,即《山西焦化集团有限公司2019年—2021年劳动安全卫生专项集体合同》、《山西焦化集团有限公司2019年—2021年女职工特殊权益保护专项集体合同》。主合同包括总则、企业生产经营主要目标、劳动合同、劳动报酬、工作时间和休息休假、职业技能培训、社会保险和福利、规章制度与奖惩、集体合同的期限及变更和解除、双方需协商的与工资有关的其它事项等十三项内容。

(二)《集体合同》执行情况:山西焦化坚持以人为本全心全意依靠职工办企业的指导方针,在劳动合同、劳动报酬、工作时间和休息休假、社会保险和福利、职业技能培训、劳动安全卫生、女职工权益保护、制度奖惩、监督检查等方面维护了职工合法权益。特别是在公司面临生产经营困难、经济效益大幅下滑的情况下,依然能够坚持落实集体合同所有条款,企业的发展规划、改革的重大决策等涉及职工切身利益的问题,均能广泛听取职工的意见,并提交职工代表大会讨论审议通过。有效稳定了生产、凝聚了人心、促进了和谐,实现了公司年初制定的各项工作目标任务。

(三)《2020年度工资集体合同》签订情况:

本合同严格按照《企业工资集体协商办法》以及有关法律法规和规章规定,参照《山西焦煤集团有限责任公司2019年度工资集体合同》,结合公司实际,严格按照规定的协商原则、内容、代表的确定、协商程序签订公司工资集体合同,并按照山西省人力资源和社会保障厅制定的山西省企业工资集体合同示范文本,经过2020年4月2日山西焦化十三届十四次职代会全体代表审议通过,分别由公司党委书记、董事长杨世红代表企业方、工会主席孔祥华代表职工方在大会上签订,自 2020年1月1日起,至2020年12月31日止,有效期为一年。   

(四)2020年度工资集体合同》执行情况:

2020年,山西焦化严格执行工资集体合同各项条款,加强工资总额预算管理,积极推进工资分配制度改革,规范工资分配程序,严肃工资分配纪律,采取各种措施降低人工成本,工资分配稳中有增,保障了职工的工资收入及福利待遇。构建以“奋斗者为本”的薪酬分配导向,在企业生产经营受到疫情冲击的情况下,坚持向管理要效益,保工资总额不降低的原则,薪酬分配向一线岗位、核心技术岗位、关键管理岗位倾斜,实实在在提高为公司创造价值的各类人员薪酬收入,提升广大职工的获得感和幸福感。

(五)专业技术职称评定。根据公司《专业技术人员管理规定》(山焦发〔2011〕158号),在个人申报、单位推荐、人事处审核的基础上,经公司专业技术职称评聘会议研究,2020年度共对110名专业技术人员的专业技术职称进行了评聘:聘任高级职称14人,聘任中级职称33人,聘任初级职称63人。

(六)女职工劳动保护情况:女职工特殊权益保护强监督,抓落实,重维护,建立了逐级监督、反馈、检查、汇报体制,确保了合同的履行兑现。全年,无安排女职工从事国家禁忌劳动的情况,无因女职工怀孕、产期、哺乳期无降低基本工资或终止、解除其劳动合同的行为,无安排怀孕七个月以上(含七个月)的生产一线女职工及哺乳期女职工加班加点和从事夜班劳动等的现象,坚持每年进行女职工健康知识讲座和女职工健康体检,并由公司出资为在岗女职工每人办理一份特病保险,从整体上保护了女职工的特殊权益和利益,较好地发挥了维护、保障职能,得到了广大女职工的认可。

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